Hver finansanalytiker Analyst Trifecta®-guiden Den ultimative guide til, hvordan man kan være en finansanalytiker i verdensklasse. Vil du være en finansanalytiker i verdensklasse? Ønsker du at følge branchens førende bedste praksis og skille sig ud fra mængden? Vores proces, kaldet The Analyst Trifecta®, består af analyse, præsentation og bløde færdigheder bruger mere tid i Excel, end de måske bryder sig om at indrømme. Baseret på mange års erfaring har vi samlet de vigtigste og avancerede Excel-formler, som enhver finansanalytiker i verdensklasse skal kende.
1. INDEKSMATCH
Formel: = INDEKS (C3: E9, MATCH (B13, C3: C9,0), MATCH (B14, C3: E3,0))
Dette er et avanceret alternativ til VLOOKUP- eller HLOOKUP-formlerne (som har flere ulemper og begrænsninger). INDEX MATCH Index Match Formula At kombinere INDEX og MATCH-funktioner er en mere kraftfuld opslagsformel end VLOOKUP. Lær hvordan du bruger INDEX MATCH i denne Excel-tutorial. Indeks returnerer værdien af en celle i en tabel baseret på kolonne og række nummer, og Match returnerer positionen for en celle i en række eller kolonne. Lær hvordan de i denne vejledning er en kraftfuld kombination af Excel-formler, der tager din økonomiske analyse og økonomiske modellering til det næste niveau.
INDEX returnerer værdien af en celle i en tabel baseret på kolonne og række nummer.
MATCH returnerer positionen for en celle i en række eller kolonne.
Her er et eksempel på INDEX- og MATCH-formlerne kombineret. I dette eksempel ser vi op og returnerer en persons højde baseret på deres navn. Da navn og højde begge er variabler i formlen, kan vi ændre dem begge!
Index Match Formula At kombinere INDEX- og MATCH-funktioner er en mere kraftfuld opslagsformel end VLOOKUP. Lær hvordan du bruger INDEX MATCH i denne Excel-tutorial. Indeks returnerer værdien af en celle i en tabel baseret på kolonne og række nummer, og Match returnerer positionen for en celle i en række eller kolonne. Lær hvordan du gør dem i denne vejledning
For en trinvis forklaring eller hvordan man bruger denne formel, se venligst vores gratis guide til, hvordan man bruger INDEX MATCH i Excel Index Match Formula At kombinere INDEX og MATCH-funktioner er en mere kraftfuld opslagsformel end VLOOKUP. Lær hvordan du bruger INDEX MATCH i denne Excel-tutorial. Indeks returnerer værdien af en celle i en tabel baseret på kolonne og række nummer, og Match returnerer positionen for en celle i en række eller kolonne. Lær hvordan du gør dem i denne vejledning.
2. HVIS kombineret med AND / ELLER
Formel: = IF (AND (C2> = C4, C2 <= C5), C6, C7)
Enhver, der har brugt meget tid på at lave forskellige typer økonomiske modeller Typer af finansielle modeller De mest almindelige typer af økonomiske modeller inkluderer: 3-sætningsmodel, DCF-model, M & A-model, LBO-model, budgetmodel. Oplev de top 10-typer ved, at indlejrede IF-formler kan være et mareridt. Kombination af IF med AND- eller OR-funktionen kan være en fantastisk måde at holde formler lettere at kontrollere og lettere for andre brugere at forstå. I eksemplet nedenfor vil du se, hvordan vi brugte de enkelte funktioner i kombination til at skabe en mere avanceret formel.
For en detaljeret oversigt over, hvordan du udfører denne funktion i Excel, se vores gratis guide til, hvordan du bruger IF med OG / ELLER HVIS udsagn mellem to numre Download denne gratis skabelon til en IF-sætning mellem to tal i Excel. I denne vejledning viser vi dig trin for trin, hvordan du beregner IF med AND-sætning. Lær hvordan du opbygger en IF-sætning, der tester, om en celle indeholder en værdi mellem to tal, og derefter output det ønskede resultat, hvis denne betingelse er opfyldt. 
IF-erklæring mellem to numre Download denne gratis skabelon til en IF-sætning mellem to tal i Excel. I denne vejledning viser vi dig trin for trin, hvordan du beregner IF med AND-sætning. Lær hvordan du opbygger en IF-sætning, der vil teste, om en celle indeholder en værdi mellem to tal, og derefter output det ønskede resultat, hvis denne betingelse er opfyldt
3. OFFSET kombineret med SUM eller GEMENS
Formel: = SUM (B4: OFFSET (B4,0, E2-1))
OFFSET-funktionen OFFSET-funktionen OFFSET-funktionen er kategoriseret under Excel-opslag og referencefunktioner. OFFSET returnerer en række celler. Det vil sige, det returnerer et specificeret antal rækker og kolonner fra det oprindelige interval, der blev specificeret. i sig selv er ikke særlig avanceret, men når vi kombinerer det med andre funktioner som SUM eller GENNEMSNIT, kan vi skabe en ret sofistikeret formel. Antag, at du vil oprette en dynamisk funktion, der kan sammenfatte et variabelt antal celler. Med den almindelige SUM-formel er du begrænset til en statisk beregning, men ved at tilføje OFFSET kan du få cellehenvisningen til at flytte rundt.
Sådan fungerer det: For at få denne formel til at fungere erstatter vi slutningsreferencecellen for SUM-funktionen med OFFSET-funktionen. Dette gør formlen dynamisk, og cellen der henvises til som E2 er hvor du kan fortælle Excel, hvor mange på hinanden følgende celler, du vil tilføje. Nu har vi nogle avancerede Excel-formler!
Nedenfor er et screenshot af denne lidt mere sofistikerede formel i aktion.
Som du ser starter SUM-formlen i celle B4, men den slutter med en variabel, som er OFFSET-formlen, der starter ved B4 og fortsætter med værdien i E2 (“3”) minus en. Dette flytter slutningen af sumformlen over 2 celler og summerer 3 års data (inklusive startpunktet). Som du kan se i celle F7, er summen af celler B4: D4 15, hvilket er hvad offset- og sumformlen giver os.
Lær, hvordan du bygger denne formel trin for trin i vores avancerede Excel-kursus.
4. VÆLG
Formel: = VÆLG (valg, option1, option2, option3)
VÆLG-funktionen VÆLG-funktion VÆLG-funktionen er kategoriseret under Excel-opslag og referencefunktioner. Det returnerer en værdi fra en matrix svarende til det angivne indeksnummer. Funktionen returnerer den niende post i en given liste. Som finansanalytiker er CHOOSE-funktionen nyttig til at vælge fra et givet datasæt. For eksempel er vi gode til scenarianalyse inden for økonomisk modellering. Det giver dig mulighed for at vælge mellem et bestemt antal muligheder og returnere det “valg”, du har valgt. Forestil dig for eksempel, at du har tre forskellige antagelser om omsætningsvækst næste år: 5%, 12% og 18%. Ved hjælp af formlen VÆLG kan du returnere 12%, hvis du fortæller Excel, at du vil have valg nr. 2.
Læs mere om scenarianalyse i Excel Scenarioanalyse Scenarianalyse er en teknik, der bruges til at analysere beslutninger ved at spekulere i forskellige mulige resultater i finansielle investeringer. I økonomisk modellering er dette.
For at se en videodemonstration, se vores Advanced Excel Formulas Course.
5. XNPV og XIRR
Formel: = XNPV (diskonteringsrente, pengestrømme, datoer)
Hvis du er en analytiker, der arbejder i investeringsbankvæsen Investment Banking Career Path Investment bank karrierevejledning - planlæg din IB karrierevej. Lær om investeringsbanklønninger, hvordan man ansættes, og hvad man skal gøre efter en karriere i IB. Investeringsbankafdelingen (IBD) hjælper regeringer, virksomheder og institutioner med at rejse kapital og gennemføre fusioner og opkøb (M&A). , aktieforskning, finansiel planlægning og analyse (FP&A FP&A Analyst Bliv FP&A Analyst i et selskab. Vi skitserer den løn, færdigheder, personlighed og uddannelse, du har brug for FP&A job og en succesrig finanskarriere. FP&A analytikere, ledere og direktører er ansvarlig for at give ledere den analyse og de oplysninger, de har brug for) eller ethvert andet område af virksomhedsfinansiering, der kræver diskontering af pengestrømme,så er disse formler en livredder!
Kort sagt, XNPV og XIRR giver dig mulighed for at anvende specifikke datoer på hver enkelt pengestrøm, der diskonteres. Problemet med Excels grundlæggende NPV- og IRR-formler er, at de antager, at tidsperioderne mellem pengestrømmen er ens. Som analytiker har du rutinemæssigt situationer, hvor pengestrømme ikke er ensartet, og denne formel er, hvordan du løser det.
For en mere detaljeret oversigt, se vores gratis guide til IRR vs XIRR formler XIRR vs IRR Hvorfor bruge XIRR vs IRR. XIRR tildeler specifikke datoer til hver enkelt pengestrøm, hvilket gør det mere nøjagtigt end IRR, når man bygger en finansiel model i Excel. samt vores XNPV-guide.
6. SUMIF og COUNTIF
Formel: = COUNTIF (D5: D12, ”> = 21 ″)
Disse to avancerede formler er gode anvendelser af betingede funktioner. SUMIF tilføjer alle celler, der opfylder bestemte kriterier, og COUNTIF tæller alle celler, der opfylder bestemte kriterier. Forestil dig for eksempel, at du vil tælle alle celler, der er større end eller lig med 21 (den lovlige drikkealder i USA) for at finde ud af, hvor mange flasker champagne du har brug for til en klientbegivenhed. Du kan bruge COUNTIF som en avanceret løsning, som vist på skærmbilledet nedenfor.
I vores avancerede Excel-kursus nedbryder vi disse formler endnu mere detaljeret.
7. PMT og IPMT
Formel: = PMT (rentesats, antal perioder, nutidsværdi)
Hvis du arbejder inden for kommerciel bankvirksomhed Kommerciel bank karriereprofil En karrierevej for kommerciel bankvirksomhed er at give kunderne kreditprodukter såsom løbetidslån, revolverende kreditlinjer, syndikerede faciliteter, kontanthåndteringstjenester og andre produkter med fast indkomst. Som kreditanalytiker eller kontoadministrator leverer du finansiel rådgivning, fast ejendom, FP&A FP&A Financial Planning and Analysis (FP&A) er en vigtig funktion i et selskab. FP & A-fagfolk understøtter ledelsesbeslutninger for CEO, CFO og bestyrelse med planlægning, analyse og modellering. Lær, hvad jobbet hos en FP&A-analytiker, manager eller direktør indebærer - løn, krav, uddannelse, færdigheder eller enhver finansanalytikerposition, der beskæftiger sig med gældsplaner, vil du forstå disse to detaljerede formler.
PMT-formlen giver dig værdien af lige betalinger i løbet af et lån. Du kan bruge det i forbindelse med IPMT (som fortæller dig rentebetalingerne for den samme lånetype) og derefter adskille hovedstol og rentebetalinger.
Her er et eksempel på, hvordan man bruger PMT-funktionen til at få den månedlige pantudbetaling for et $ 1 million pant på 5% i 30 år.
8. LENGE og TRIM
Formler: = LEN (tekst) og = TRIM (tekst)
Disse er lidt mindre almindelige, men bestemt meget sofistikerede formler. Disse applikationer er gode til finansanalytikere Analyst Trifecta® Guide Den ultimative guide til, hvordan man kan være en finansanalytiker i verdensklasse. Vil du være en finansanalytiker i verdensklasse? Ønsker du at følge branchens førende bedste praksis og skille sig ud fra mængden? Vores proces, kaldet The Analyst Trifecta®, består af analyse, præsentation og bløde færdigheder, der har brug for at organisere og manipulere store mængder data. Desværre er de data, vi får, ikke altid perfekt organiserede, og nogle gange kan der være problemer som ekstra mellemrum i begyndelsen eller slutningen af cellerne
I eksemplet nedenfor kan du se, hvordan TRIM-formlen rydder op i Excel-dataene.
9. CONCATENATE
Formel: = A1 & ”mere tekst”
Sammenkædning er egentlig ikke en funktion alene - det er bare en innovativ måde at sammenføje information fra forskellige celler og gøre regneark mere dynamisk. Dette er et meget kraftfuldt værktøj til finansanalytikere, der udfører finansiel modellering (se vores gratis guide til finansiel modellering Gratis finansiel modelleringsvejledning Denne økonomiske modelleringsvejledning dækker Excel-tip og bedste praksis om antagelser, drivere, prognoser, sammenkædning af de tre udsagn, DCF-analyse, mere til Lær mere).
I eksemplet nedenfor kan du se, hvordan teksten "New York" plus "," er forbundet med "NY" for at oprette "New York, NY". Dette giver dig mulighed for at oprette dynamiske overskrifter og etiketter i regneark. Nu, i stedet for at opdatere celle B8 direkte, kan du opdatere cellerne B2 og D2 uafhængigt. Med et stort datasæt er dette en værdifuld færdighed at have til din rådighed.
10. CELL, VENSTRE, MIDT og HØJRE funktioner
Disse avancerede Excel-funktioner kan kombineres for at skabe nogle meget avancerede og komplekse formler, der skal bruges. CELL-funktionen kan returnere en række forskellige oplysninger om indholdet af en celle (såsom dens navn, placering, række, kolonne og mere). VENSTRE-funktionen kan returnere tekst fra begyndelsen af en celle (fra venstre mod højre), MID returnerer tekst fra ethvert startpunkt i cellen (fra venstre mod højre), og HØJRE returnerer tekst fra slutningen af cellen (højre mod venstre).
Nedenfor er en illustration af disse tre formler i aktion.
For at se, hvordan disse kan kombineres på en effektiv måde med CELL-funktionen, nedbryder vi det trin for trin i vores avancerede klasse for Excel-formler.
Flere Excel formler træning
Vi håber, at disse top 10 avancerede Excel-formler har været nyttige for dig. De skal gå langt for at forbedre dine økonomiske analyser og økonomiske modelleringsevner Finansielle modelleringsevner Lær de 10 vigtigste økonomiske modelleringsevner, og hvad der kræves for at være god til økonomisk modellering i Excel. De vigtigste færdigheder: regnskab.
Nedenfor er flere finansressourcer, der hjælper dig med at blive en Excel-strømbruger:
- Excel-formler snydeark Excel Formler Cheat Sheet Finance's Excel-formler snydeark giver dig alle de vigtigste formler til at udføre økonomisk analyse og modellering i Excel-regneark. Hvis du vil blive en mester i Excel-økonomisk analyse og en ekspert i at opbygge økonomiske modeller, er du kommet til det rigtige sted.
- Excel-tastaturgenveje Excel-genveje til PC Mac Excel-genveje - Liste over de vigtigste og mest almindelige MS Excel-genveje til pc- og Mac-brugere, økonomi, regnskabsyrker. Tastaturgenveje fremskynder dine modelleringsfærdigheder og sparer tid. Lær redigering, formatering, navigation, bånd, indsæt special, databehandling, formel- og celleredigering og andre genveje
- Gratis Excel crash-kursus
- Avanceret Excel-kursus
- Excel til økonomisk modellering