Denne pengestrømsopgørelsesskabelon giver dig et fundament til at registrere drifts-, investering og finansiering af pengestrømme årligt.
Sådan ser skabelonen til pengestrømsopgørelse ud:
Download den gratis skabelon
Indtast dit navn og din e-mail i nedenstående formular og download den gratis skabelon nu!
Pengestrømsopgørelsen (også kaldet pengestrømsopgørelsen) er et af de tre nøgletalregnskaber. Tre regnskaber De tre regnskaber er resultatopgørelsen, balancen og pengestrømsopgørelsen. Disse tre kerneopgørelser er indviklet, der rapporterer de kontanter, der genereres og bruges i en bestemt tidsperiode (dvs. en måned, et kvartal eller et år). Pengestrømsopgørelsen fungerer som en bro mellem resultatopgørelsen Resultatopgørelse Resultatopgørelsen er et af en virksomheds hovedregnskaber, der viser deres overskud og tab over en periode. Fortjenesten eller tabet bestemmes ved at tage alle indtægter og trække alle omkostninger fra både drifts- og ikke-driftsaktiviteter.Denne erklæring er en af tre udsagn, der anvendes i både virksomhedsfinansiering (inklusive finansiel modellering) og regnskab. og balance Balance Balancen er en af de tre grundlæggende årsregnskaber. Disse udsagn er nøglen til både økonomisk modellering og regnskab. Balancen viser virksomhedens samlede aktiver, og hvordan disse aktiver finansieres gennem enten gæld eller egenkapital. Aktiver = Forpligtelser + Kapital efter hvordan penge har bevæget sig ind og ud af virksomheden.Aktiver = Forpligtelser + Kapital efter hvordan penge har bevæget sig ind og ud af virksomheden.Aktiver = Forpligtelser + Kapital efter hvordan penge har bevæget sig ind og ud af virksomheden.
Tre hovedafsnit i pengestrømsopgørelsen:
- Driftsaktiviteter : En organisations vigtigste indtægtsskabende aktiviteter og andre aktiviteter, der ikke investerer eller finansierer; eventuelle pengestrømme fra kortfristede aktiver Finansielle aktiver Finansielle aktiver henviser til aktiver, der hidrører fra kontraktlige aftaler om fremtidige pengestrømme eller fra ejendomsinstrumenter fra en anden enhed. Nøgle- og kortfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser er finansielle forpligtelser for en forretningsenhed, der forfalder til betaling inden for et år. En virksomhed viser disse på balancen. En forpligtelse opstår, når et selskab har gennemgået en transaktion, der har genereret en forventning om en fremtidig udstrømning af kontanter eller andre økonomiske ressourcer.
- Investeringsaktiviteter : Eventuelle pengestrømme fra erhvervelse og afhændelse af langsigtede aktiver og andre investeringer, der ikke er medtaget i likvide midler
- Finansieringsaktiviteter : Alle pengestrømme, der resulterer i ændringer i størrelsen og sammensætningen af enhedens bidragte egenkapital og lån (dvs. obligationer, aktier, kontant udbytter)
Flere gratis skabeloner
For flere ressourcer, se vores forretningsskabelonbibliotek for at downloade adskillige gratis Excel-modellering, PowerPoint-præsentation og Word-dokumentskabeloner.
- Excel-modelleringsskabeloner Excel & finansielle modelskabeloner Download gratis finansielle modelskabeloner - Finans regnearkbibliotek indeholder en 3-opstillet finansiel modelskabelon, DCF-model, gældsplan, afskrivningsplan, kapitaludgifter, renter, budgetter, udgifter, prognoser, diagrammer, grafer, tidsplaner , værdiansættelse, sammenlignelig virksomhedsanalyse, flere Excel-skabeloner
- PowerPoint-præsentationsskabeloner
- Transaktionsdokumentskabeloner Skabeloner Gratis forretningsskabeloner, der kan bruges i dit personlige eller professionelle liv. Skabeloner inkluderer Excel, Word og PowerPoint. Disse kan bruges til transaktioner, juridisk, økonomisk modellering, økonomisk analyse, forretningsplanlægning og forretningsanalyse.